मंगलवार को जारी एक बयान के अनुसार, टेमासेक होल्डिंग्स ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष में सिंगापुर डॉलर में अपने एक साल के कुल शेयरधारक रिटर्न में 5.07% की गिरावट दर्ज की। शुद्ध पोर्टफोलियो मूल्य S$382 बिलियन रहा, जबकि एक साल पहले यह S$403 बिलियन था। 2003 के बाद से यह इसका पांचवां एक साल का कुल शेयरधारक नकारात्मक रिटर्न था।
रोस्लान रहमान | एएफपी | गेटी इमेजेज
चुनौतीपूर्ण व्यापक आर्थिक और भू-राजनीतिक माहौल के कारण सिंगापुर की राज्य निवेश कंपनी टेमासेक ने 2020 के बाद से अपना पहला वार्षिक शेयरधारक नकारात्मक रिटर्न दर्ज किया।
मंगलवार को जारी एक बयान के अनुसार, टेमासेक ने 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष में सिंगापुर डॉलर में अपने एक साल के कुल शेयरधारक रिटर्न में 5.07% की गिरावट दर्ज की।
शुद्ध पोर्टफोलियो मूल्य $382 बिलियन सिंगापुर डॉलर ($284.77 बिलियन) हो गया, जबकि एक साल पहले यह $403 बिलियन था। 2003 के बाद से यह इसका पांचवां एक साल का कुल शेयरधारक नकारात्मक रिटर्न था।
टेमासेक होल्डिंग्स के चेयरमैन लिम बून हेंग ने एक बयान में कहा, “पिछले दशक की तुलना में 2022 बाजार के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा है।” “प्रतिबंधात्मक मैक्रो नीति, कम विकास और अत्यधिक ध्रुवीकृत भू-राजनीतिक माहौल की पृष्ठभूमि में, दुनिया तेजी से बदल रही है।”
फिर भी, 2022/23 में टेमासेक के वार्षिक शेयरधारक रिटर्न में गिरावट वैश्विक शेयर बाजार रिटर्न के साथ अपेक्षाकृत अनुकूल है।
एस एंड पी 500 और MSCI एशिया पूर्व-जापान बेंचमार्क में से प्रत्येक में 2022 में लगभग 20% की गिरावट आई, जो केंद्रीय बैंकों द्वारा कई दरों में बढ़ोतरी के बावजूद चिपचिपी मुद्रास्फीति के कारण हुआ। अमेरिका-चीन तनाव और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे भूराजनीतिक तनाव बढ़ने से मदद नहीं मिली।
सिंगापुर राज्य निवेशक ने सार्वजनिक और निजी दोनों बाजारों में निवेश किया है। 31 मार्च तक इसके पोर्टफोलियो में गैर-सूचीबद्ध परिसंपत्तियों का हिस्सा 53% था – जो सूचीबद्ध परिसंपत्तियों में उच्च रिटर्न पैदा कर रहा था। इसमें कहा गया है कि अपने असूचीबद्ध पोर्टफोलियो को बाजार में चिह्नित करने से एस$18 बिलियन का मूल्य उत्थान होगा।
इसका तीन साल का कुल शेयरधारक रिटर्न 8% था, जबकि इसका 10 साल का रिटर्न 6% और 20 साल का रिटर्न 9% था।
पोर्टफोलियो समायोजन
सिंगापुर राज्य निवेशक ने कहा कि पिछले वर्ष में कई वैश्विक घटनाओं के संगम ने पूंजी की लागत बढ़ा दी है और पूंजी प्रवाह पर असर पड़ा है।
इसमें कहा गया है, “ऊर्जा सुरक्षा और लचीलेपन की अधिक मांग के सामने, इसका ऊर्जा संक्रमण की गति पर भी प्रभाव पड़ा।”
टेमासेक ने कहा कि उसके वैश्विक प्रत्यक्ष निवेश, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और भुगतान क्षेत्रों में, 31 मार्च को समाप्त 12 महीनों में “लाभ में उलटफेर” देखा गया, क्योंकि उच्च ब्याज दर के माहौल में मूल्यांकन कम हो गया था।
टेमासेक ने कहा कि परिणामस्वरूप पिछले वर्ष में उसने अपनी निवेश गति धीमी कर दी, और तरलता सख्त होने के कारण सतर्क रुख अपनाया। इसने 23 अरब डॉलर का निवेश किया, जबकि 20 अरब डॉलर का विनिवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप 3 अरब डॉलर का शुद्ध निवेश हुआ।
फिर भी, टेमासेक ने कहा कि उसने भुगतान प्लेटफॉर्म, स्ट्राइप, साथ ही आईटी सुरक्षा प्रदाता कासिया में नए निवेश किए हैं। बदले में उस निवेश ने सुरक्षा और क्लाउड-आधारित सॉफ़्टवेयर समाधान प्रदाता दत्तो के अधिग्रहण को सक्षम किया।
टेमासेक ने कहा कि उसने कनाडा स्थित कंपनी मास्ट्रोनार्डी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है, जो ग्रीनहाउस में उगाई गई ताजा उपज की खेती और वितरण करती है।
सिंगापुर के राज्य निवेशक ने कहा कि उसने 2022/23 में वित्तीय सेवाओं के लिए अपने पोर्टफोलियो एक्सपोजर को एक साल पहले के 23% से घटाकर 21% कर दिया, इसने परिवहन और उद्योगों के लिए अपने एक्सपोजर को 22% से बढ़ाकर 23% कर दिया। ये दो क्षेत्र इसके निवेश पोर्टफोलियो में सबसे बड़े हैं।
टेमासेक ने कहा कि शुरुआती चरण के निवेश को उसके पोर्टफोलियो के 6% पर सीमित किया गया है।
नवंबर में, टेमासेक ने दिवालिया क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स में अपना $275 मिलियन का निवेश लिख दिया। इसके बाद मई में उस टीम के मुआवजे में कटौती की गई जिसने अब दिवालिया हो चुके एफटीएक्स क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज में निवेश की सिफारिश की थी, साथ ही इसकी वरिष्ठ प्रबंधन टीम के लिए भी।